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银河收益混合(151002)

2024-05-29     1.88320.1862%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,150.07-802.10368.26439.11
    债券的买卖价差收入1,548.72907.581,736.491,285.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益351.08157.02357.15288.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.263.0715.405.29
  其他收入
    银行存款利息收入14.135.768.722.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.5624.97134.7339.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计137.091,073.45-1,447.28168.35
费用
    基金管理费603.44316.05807.86411.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费160.9284.28215.43109.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出191.2190.0617.366.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.501.744.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.470.701.030.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.002.986.002.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.591.79
    其他支出0.120.060.120.06
    小计14.697.2715.247.38
  费用合计973.04499.501,061.39537.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00