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平安国证2000ETF(159521)

2024-12-12     1.02530.5098%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,344.97111.18
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.5012.04
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.008.89
  其他收入
    银行存款利息收入1.0911.97
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它-3.6498.65
    小计0.000.00
  收入合计-1,305.95-70.33
费用
    基金管理费18.4348.70
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费3.699.74
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.493.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.130.34
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.975.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出8.496.89
    小计17.0815.22
  费用合计39.1973.66
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00