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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)

2024-06-14     0.74920.9431%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,573.18-8,785.93-55,158.27-26,172.29
    债券的买卖价差收入0.030.03165.95165.94
    配股权证收入-11.161.67-337.85-315.66
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,994.342,140.515,908.143,057.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.821.8614.829.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.3516.77565.39256.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,174.75-7,658.21-65,448.74-29,066.41
费用
    基金管理费758.72397.281,303.47799.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费151.7479.46260.69159.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.281.040.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5010.6922.0412.48
  费用合计932.46487.681,587.42972.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00