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广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605) - 搜狐基金
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财务数据
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)
2025-06-06
1.0595
-0.7866%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 52,148.92 | 17,040.63 | 36,469.30 | 15,829.73 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 213.36 | 0.00 | -1,885.79 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 7,340.87 | 5,731.28 | 9,331.67 | 6,897.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 96.76 | 38.86 | 128.58 | 39.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 11.69 | -182.52 | 474.15 | 460.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 151,156.13 | 45,725.97 | -33,303.63 | -32,045.80 |
费用 |
基金管理费 | 3,506.95 | 1,747.89 | 3,339.97 | 1,455.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 701.39 | 349.58 | 667.99 | 291.20 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.58 | 7.20 | 3.67 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.15 | 1.53 | 7.01 | 1.84 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 135.89 | 125.05 | 80.69 | 68.43 |
小计 | 159.24 | 136.13 | 106.90 | 79.89 |
费用合计 | 4,368.36 | 2,233.60 | 4,114.87 | 1,827.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |