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广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)

2025-06-06     1.0595-0.7866%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入52,148.9217,040.6336,469.3015,829.73
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入213.360.00-1,885.790.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,340.875,731.289,331.676,897.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入96.7638.86128.5839.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.69-182.52474.15460.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计151,156.1345,725.97-33,303.63-32,045.80
费用
    基金管理费3,506.951,747.893,339.971,455.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费701.39349.58667.99291.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.587.203.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.151.537.011.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出135.89125.0580.6968.43
    小计159.24136.13106.9079.89
  费用合计4,368.362,233.604,114.871,827.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00