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国泰中证1000增强策略ETF(159679)

2024-06-14     0.81550.1474%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,807.74-2,017.31
    债券的买卖价差收入47.5336.18
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益513.23423.32
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入93.3585.26
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它333.64123.06
    小计0.000.00
  收入合计-3,904.55-1,272.81
费用
    基金管理费446.97249.13
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费44.7024.91
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.004.36
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费11.004.79
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计16.049.15
  费用合计507.71283.19
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00