经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -328.50 | 899.10 | 852.27 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 7.58 | 26.18 | 25.92 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 7.07 | 7.07 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 0.17 | 3.31 | 3.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | -15.74 | 78.45 | 31.58 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -370.16 | 1,092.63 | 1,102.91 |
费用 | |||
基金管理费 | 0.99 | 4.36 | 2.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.33 | 1.45 | 0.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.99 | 8.00 | 2.04 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 7.00 | 1.79 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 1.07 | 15.25 | 3.91 |
费用合计 | 2.39 | 74.56 | 49.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |