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兴银国证新能源车电池ETF(159767)

2024-02-23     0.43920.9655%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-723.31-1,178.68-1,262.752,684.25
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.9155.7635.391.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0013.87
  其他收入
    银行存款利息收入0.170.590.388.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-1.8116.1813.8648.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,150.42-3,257.64516.152,128.66
费用
    基金管理费38.5170.3240.0039.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.7014.068.007.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.585.202.585.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9515.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.990.72
    小计9.5419.239.5420.73
  费用合计55.75103.6157.54135.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00