行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证500ETF(159820)

2021-12-01     1.14120.3341%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,384.29-3,151.00
    债券的买卖价差收入32.5976.64
    配股权证收入2,081.75-119.54
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,703.2071.05
    债券投资收益0.060.06
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入130.08123.46
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它266.09299.73
    小计0.000.00
  收入合计20,405.28-6,102.56
费用
    基金管理费536.77430.95
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费107.3586.19
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.978.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费4.960.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计53.5343.66
  费用合计933.16814.65
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00