行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证1000ETF(159845)

2024-07-12     1.9837-0.3066%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-92,945.6325,370.05-28,028.25-2,632.55
    债券的买卖价差收入575.52186.12149.564.96
    配股权证收入-960.34-85.30-37.96-0.01
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,897.988,339.84649.08179.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.670.001.830.00
  其他收入
    银行存款利息收入121.3266.3748.591.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,429.121,995.194,533.08117.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-93,648.2554,362.08-42,951.68-2,785.48
费用
    基金管理费4,716.691,893.421,086.3163.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费943.34378.68217.2612.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.003.978.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.160.290.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计21.3010.0720.338.55
  费用合计5,688.262,284.411,324.3784.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00