经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 225.74 | -614.69 | -932.86 |
债券的买卖价差收入 | 131.74 | 249.14 | 11.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 850.83 | 458.72 | 399.36 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.31 | 0.08 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.09 | 1.09 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 5.80 | 8.24 | 5.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 163.27 | 69.87 | -15.16 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,905.39 | 8,484.56 | -7,052.58 |
费用 | |||
基金管理费 | 591.07 | 286.90 | 66.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 118.21 | 57.38 | 13.24 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.96 | 6.00 | 2.39 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.28 | 0.12 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 10.00 | 3.99 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.91 | 16.28 | 6.50 |
费用合计 | 720.40 | 492.77 | 145.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |