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国泰中证畜牧养殖ETF(159865)

2023-03-24     0.77630.1807%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入225.74-614.69-932.86
    债券的买卖价差收入131.74249.1411.60
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益850.83458.72399.36
    债券投资收益0.000.310.08
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.001.091.09
  其他收入
    银行存款利息收入5.808.245.61
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它163.2769.87-15.16
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,905.398,484.56-7,052.58
费用
    基金管理费591.07286.9066.18
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费118.2157.3813.24
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.966.002.39
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.280.12
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.003.99
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计10.9116.286.50
  费用合计720.40492.77145.16
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00