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嘉实中证新能源ETF(159875)

2025-06-09     0.42760.8966%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,954.90-14,165.57-22,353.07-8,127.25
    债券的买卖价差收入0.000.0033.6810.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,944.781,320.221,652.401,146.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.251.404.551.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它156.7737.77226.65108.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,131.99-20,661.60-45,739.96-9,022.18
费用
    基金管理费508.68264.06512.97207.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.7452.81102.5941.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.988.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.500.582.251.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.150.000.000.00
    小计19.6510.5322.2510.08
  费用合计630.17327.50638.52258.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00