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易方达深证100ETF(159901)

2021-06-15     3.9970-0.8041%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入194,780.0960,179.4260,249.7824,968.31
    债券的买卖价差收入896.90515.6238.430.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,169.426,984.4011,056.045,739.76
    债券投资收益0.430.340.040.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.1010.7223.6314.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.15-19.40449.52448.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计363,437.86123,228.63240,192.38121,549.55
费用
    基金管理费4,183.471,994.333,161.481,300.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费836.69398.87632.30260.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.520.881.320.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5210.8327.3213.54
  费用合计5,482.222,686.354,126.721,713.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00