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易方达深证100ETF(159901)

2020-06-05     5.54510.5531%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入60,249.7824,968.31-25,822.5411,410.42
    债券的买卖价差收入38.430.0076.2376.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,056.045,739.764,945.872,419.68
    债券投资收益0.040.000.160.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.6314.3925.249.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它449.52448.35-82.75-4.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计240,192.38121,549.55-140,399.51-55,405.25
费用
    基金管理费3,161.481,300.271,789.90927.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费632.30260.05357.98185.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.320.730.670.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.3213.5444.6723.13
  费用合计4,126.721,713.902,328.871,200.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00