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广发中小企业300ETF(159907)

2021-04-14     1.73351.3269%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,195.78884.70-2,678.09-1,897.38
    债券的买卖价差收入33.0919.052.700.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益172.61139.45228.83162.01
    债券投资收益0.040.030.050.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.150.642.271.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-1.22-0.130.150.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,952.843,476.886,597.463,824.43
费用
    基金管理费91.2050.40103.3851.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.2410.0820.6810.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.401.693.401.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.120.180.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.05
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计33.6118.7851.5824.83
  费用合计149.8083.11186.0091.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00