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嘉实深证基本面120ETF(159910)

2020-08-05     2.2843-0.2533%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,397.164,269.47231.67679.87
    债券的买卖价差收入34.336.976.463.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,648.501,322.79771.13252.87
    债券投资收益0.060.010.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.480.266.590.45
  其他收入
    银行存款利息收入1.650.711.960.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它60.5460.69-3.91-3.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,367.4922,109.15-12,294.74-5,320.34
费用
    基金管理费563.70233.62187.4269.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费112.7446.7237.4813.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.110.320.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7215.007.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.500.000.000.00
    小计141.5158.5164.8027.42
  费用合计881.86385.09310.02127.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00