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交银深证300价值ETF(159913)

2021-04-15     2.4860-0.2007%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,121.58643.24951.03298.66
    债券的买卖价差收入3.050.006.826.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益159.8891.91187.57106.73
    债券投资收益0.000.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.890.380.910.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.242.27-0.01-0.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,321.47-182.243,072.882,156.62
费用
    基金管理费34.0516.9336.6617.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.813.397.333.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.995.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.010.110.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.988.005.69
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.3615.3840.9122.06
  费用合计75.0638.9491.5146.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00