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交银深证300价值ETF(159913)

2021-09-24     2.3170-1.5300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入770.981,121.58643.24951.03
    债券的买卖价差收入0.863.050.006.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.25159.8891.91187.57
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.670.890.380.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.322.242.27-0.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-192.551,321.47-182.243,072.88
费用
    基金管理费17.0334.0516.9336.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.416.813.397.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.995.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.060.010.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.988.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.8629.3615.3840.91
  费用合计36.5375.0638.9491.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00