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嘉实中创400ETF(159918)

2021-03-05     1.95000.7283%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入909.19-1,583.42-1,571.40-1,524.44
    债券的买卖价差收入8.404.021.620.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.98107.0282.3280.58
    债券投资收益0.010.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.050.000.000.74
  其他收入
    银行存款利息收入0.280.470.211.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.361.761.77-0.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,431.933,679.912,084.67-4,729.31
费用
    基金管理费30.1462.1231.4157.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.0312.426.2811.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7215.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.500.000.00
    小计23.9754.5426.6957.03
  费用合计64.77142.4772.39133.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00