行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实沪深300ETF(159919)

2024-05-20     3.83400.3481%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-131,509.03-43,561.48-216,167.62-154,946.75
    债券的买卖价差收入187.1396.191,189.13990.84
    配股权证收入-1,404.77-46.65-3,825.50-2,954.97
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56,873.4125,198.5341,447.9518,111.48
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入202.3995.98199.33110.52
  其他收入
    银行存款利息收入88.7243.3983.0943.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,362.90750.051,746.161,352.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-294,526.2719,463.02-422,098.67-177,946.88
费用
    基金管理费12,936.635,357.189,416.274,678.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,587.331,071.441,883.25935.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费15.307.7415.607.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.542.655.322.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计809.04337.76597.90297.24
  费用合计16,345.576,773.6811,903.515,914.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00