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恒生ETF(QDII)(159920)

2023-01-20     1.21051.7569%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40,572.854,068.1614,523.252,679.75
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-9,601.31-8,009.477,228.162,444.66
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20,700.0520,593.9312,807.0817,565.83
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入174.94402.01244.46394.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-2,918.491,256.053,354.66-5,287.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,257.96-157,306.7046,266.52-6,915.51
费用
    基金管理费4,147.866,592.633,642.014,463.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,036.961,648.16910.501,115.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4513.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.841.480.981.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计334.35456.71250.07327.79
  费用合计5,532.7211,563.746,542.818,357.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00