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嘉实中证500ETF(159922)

2021-06-24     7.4849-0.4932%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入85,464.9232,823.22-6,748.88-5,155.06
    债券的买卖价差收入377.25237.8899.8329.13
    配股权证收入3,788.911,856.041,188.86266.75
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,971.472,058.013,020.632,022.93
    债券投资收益0.380.140.230.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入136.0582.78105.3119.00
  其他收入
    银行存款利息收入62.5035.2236.3913.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它718.3049.97280.94-1.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计85,302.0547,604.1648,785.6423,881.07
费用
    基金管理费460.20245.64662.24446.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费153.4081.88162.8291.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.701.130.940.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.050.040.050.04
    小计116.7961.24100.6142.74
  费用合计1,905.14859.321,386.00681.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00