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景顺长城沪深300等权重ETF(159924)

2018-03-09     1.44000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入117.3735.29-445.64-417.34
    债券的买卖价差收入0.300.130.210.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益84.5144.04108.5258.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.160.461.200.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.00-7.31-7.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计532.13320.99-1,229.64-1,621.38
费用
    基金管理费27.4214.8935.5818.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.482.987.123.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.985.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费15.0014.8824.0014.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.020.010.020.01
    小计46.0530.8555.0730.43
  费用合计84.1451.83104.1655.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00