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汇添富中证金融地产ETF(159931)

2020-10-21     1.84300.7820%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17.31413.27326.18-8.24
    债券的买卖价差收入0.162.782.290.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.4083.9133.3972.70
    债券投资收益0.000.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.120.230.100.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.310.93-0.290.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-411.23981.73820.50-525.01
费用
    基金管理费8.6316.178.1013.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.733.231.622.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.010.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.490.000.003.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3130.0114.9733.01
  费用合计23.9051.6925.7149.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00