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汇添富中证金融地产ETF(159931)

2024-03-27     1.4102-0.5921%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-262.06-567.61-355.51-169.30
    债券的买卖价差收入0.0010.538.009.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.70247.3879.92245.07
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.160.330.180.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.8810.563.881.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30.08-808.77-424.79-676.52
费用
    基金管理费16.1632.9517.3742.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.236.593.478.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.014.502.234.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9826.5213.2126.02
  费用合计32.3766.0734.0592.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00