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博时黄金ETF(159937)

2021-09-17     3.5948-0.9042%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入11.42124.88106.1993.41
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.1413.666.4516.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.6039.1926.1782.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43,500.0266,429.5590,743.7061,537.37
费用
    基金管理费2,120.303,375.901,456.722,125.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费424.06675.18291.34425.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9510.004.979.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.640.321.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1422.64311.5228.73
  费用合计2,999.364,854.552,124.613,212.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00