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大成深证成份ETF(159943)

2020-10-26     14.66900.4795%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入210.45-3,037.18-2,546.92-1,946.81
    债券的买卖价差收入0.000.000.003.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益190.10342.03211.36316.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.612.551.232.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.00-0.01-0.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,677.129,237.315,912.28-10,084.30
费用
    基金管理费60.60121.1259.83135.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.1224.2211.9727.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.050.030.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9130.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.4844.0521.8962.55
  费用合计95.13201.09101.30238.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00