行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国恒生中国企业ETF(159963)

2020-10-28     0.9263-0.0216%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19.2164.75174.73
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.85270.77179.32
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.6537.9437.04
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它-6.6618.15-4.35
    小计0.000.000.00
  收入合计-211.38545.19166.69
费用
    基金管理费8.3354.4934.70
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1.6710.906.94
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.008.003.03
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.244.002.32
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.010.100.09
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.258.004.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计9.0728.1813.02
  费用合计27.39226.26177.22
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00