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华夏创业板低波价值ETF(159966)

2024-04-15     0.40372.0733%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,564.80-1,632.98-13,503.07-9,891.60
    债券的买卖价差收入4.490.000.000.00
    配股权证收入-45.15-7.36-53.33-50.85
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益628.07469.33327.61291.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.300.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.572.966.453.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-1.79-1.730.450.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,000.49659.03-18,888.45-14,031.89
费用
    基金管理费257.03131.47277.84146.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费51.4126.2955.5729.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.150.340.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计34.7317.4636.0118.88
  费用合计343.37175.39369.70195.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00