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银华深证100ETF(159969)

2021-05-07     1.6322-2.2635%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,720.431,076.793,455.05
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益93.0373.80170.88
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0026.97
  其他收入
    银行存款利息收入2.731.70117.76
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它-7.71-7.631.82
    小计0.000.000.00
  收入合计2,595.311,103.325,163.15
费用
    基金管理费16.9811.7743.91
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费8.495.8921.95
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.005.50
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.495.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.005.970.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出15.000.000.00
    小计37.1121.6220.61
  费用合计67.7442.77174.65
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00