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招商深证100ETF(159975)

2021-11-26     0.7643-0.3910%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,117.7812,930.347,834.23
    债券的买卖价差收入7.826.530.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.24196.31143.29
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.175.304.08
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它-0.035.193.34
    小计0.000.000.00
  收入合计1,291.269,455.524,368.77
费用
    基金管理费15.6438.4224.04
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费7.8219.2112.02
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.484.001.99
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.090.130.04
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计15.5230.1315.00
  费用合计42.10102.2861.01
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00