行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢中证500ETF(159999)

2021-10-19     1.15280.7516%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入263.08884.99
    债券的买卖价差收入0.00-2.30
    配股权证收入22.5823.62
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.6949.74
    债券投资收益0.000.16
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.415.00
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它-0.8465.95
    小计0.000.00
  收入合计492.601,025.50
费用
    基金管理费3.6414.14
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费1.214.71
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.14
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.130.55
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费3.9712.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计9.9223.09
  费用合计26.02100.16
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00