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南方高增长混合(LOF)(160106)

2020-09-25     1.7284-0.0636%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入42,439.752,354.97-11,875.25-24,479.73
    债券的买卖价差收入3.4314.2414.2418.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益540.781,190.72734.391,342.02
    债券投资收益125.81153.4067.07194.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入181.79216.16117.11389.06
  其他收入
    银行存款利息收入61.9170.4748.1574.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.3712.075.225.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计61,639.7458,140.0216,623.03-57,634.65
费用
    基金管理费1,398.352,032.44939.442,139.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费233.06338.74156.57356.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.090.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.979.504.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.462.261.001.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.66
    其他支出0.000.000.000.06
    小计17.2433.4816.7950.64
  费用合计2,624.574,220.062,101.423,752.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00