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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2024-06-21     1.43290.1818%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-241.85523.67-1,127.97-1,279.47
    债券的买卖价差收入619.82316.33618.10317.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益229.49173.34316.11210.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入323.92175.26296.74138.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它60.6148.9975.8145.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-50,022.0430,967.14-166,494.79-93,603.48
费用
    基金管理费308.63152.88302.51145.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.7330.5860.5029.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出97.1458.7052.0531.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.791.453.021.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.010.010.000.00
    小计26.8113.3627.0313.31
  费用合计822.58438.00690.01331.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00