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南方永利定期开放债券(LOF)A(160130)

2020-09-23     1.12800.3559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-01-152020-11-042020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22.54143.74-9.67-44.38
    债券的买卖价差收入0.0063.8144.03205.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00-0.203.690.00
    债券投资收益0.002.34254.54544.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.050.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.771.243.197.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13.8336.12255.11863.68
费用
    基金管理费0.000.0025.2053.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.000.007.2015.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0050.51139.00
  其他费用
    上市年费0.000.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.090.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.010.3212.3920.95
  费用合计0.161.0496.78233.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00