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南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)

2020-08-07     1.1030-0.1810%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-44.38-46.92-225.710.88
    债券的买卖价差收入205.7924.57-201.99-80.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.0010.506.20
    债券投资收益544.77321.53566.39312.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.994.835.431.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计863.68470.52135.00-4.72
费用
    基金管理费53.9628.4170.1641.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.428.1220.0511.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出139.0088.75128.8259.12
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.685.402.68
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.090.400.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9923.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.35
    其他支出0.000.000.000.51
    小计20.9513.6038.5222.58
  费用合计233.36140.74262.53136.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00