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南方天元新产业股票(LOF)(160133)

2020-08-07     4.3530-1.0232%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,480.666,267.30-2,312.803,132.20
    债券的买卖价差收入3.413.4121.7819.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益639.98461.71744.90580.83
    债券投资收益150.3669.62110.2032.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.570.003.870.72
  其他收入
    银行存款利息收入87.4433.4970.8634.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它125.3352.0011.657.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计36,338.1618,223.36-11,047.49-1,896.36
费用
    基金管理费1,444.40604.771,020.33460.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费240.73100.80170.0576.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.576.002.68
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.080.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.1113.5143.8821.47
  费用合计2,184.63939.121,506.74689.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00