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南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)

2021-12-03     1.01140.6368%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-890.11-119.70-723.20-2,944.29
    债券的买卖价差收入13.86-0.49-3.66-0.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.44-1.8047.52204.13
    债券投资收益13.092.505.0914.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.460.162.364.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它91.933.1419.4530.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-221.21-665.64-1,845.741,743.11
费用
    基金管理费135.8118.2293.09178.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.163.6418.6235.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.571.680.010.58
  其他费用
    上市年费2.980.512.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.422.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.951.025.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.416.1721.4443.00
  费用合计208.6531.51140.83277.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00