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南方中证互联网指数(LOF)A(160137)

2024-06-17     0.8145-0.3304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入551.96541.46-2,059.63-867.28
    债券的买卖价差收入5.521.353.750.42
    配股权证收入7.857.85-63.27-32.52
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.7467.7670.0546.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.713.334.142.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.8629.7931.2121.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-115.723,117.70-3,062.53-2,414.40
费用
    基金管理费119.3657.8988.2343.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.1012.7419.419.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.740.010.170.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.483.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.240.550.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出2.802.800.000.00
    小计38.2621.4731.5517.73
  费用合计184.1892.18139.3671.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00