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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)

2021-05-13     1.07161.9116%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-201.47-191.80351.6870.08
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益229.94104.62225.9492.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.370.752.230.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.275.3216.6810.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,362.26-1,745.961,167.43781.03
费用
    基金管理费57.5027.3055.0022.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.978.5317.197.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.994.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.978.005.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出5.520.000.000.00
    小计45.6622.5441.0323.47
  费用合计138.1066.66129.7959.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00