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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2021-03-05     3.8870-0.5374%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,200.1819,665.97-1,528.52-81,707.59
    债券的买卖价差收入10.0127.770.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益575.52693.61647.821,268.42
    债券投资收益21.7181.5829.610.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.091.0928.32
  其他收入
    银行存款利息收入25.4362.8241.28263.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它100.14125.5777.82316.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,209.4154,585.6230,887.85-116,573.60
费用
    基金管理费811.631,756.57879.443,492.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费135.27292.76146.57582.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.042.031.072.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0010.2930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.8233.7521.1552.22
  费用合计1,636.073,382.911,705.206,779.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00