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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2020-05-29     2.65701.2190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41,656.18-422.17-107,907.62-45,795.33
    债券的买卖价差收入55.040.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,392.711,303.021,555.901,294.27
    债券投资收益198.5270.280.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.451.4535.6114.78
  其他收入
    银行存款利息收入102.7467.88337.49170.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它192.8984.37328.03267.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计100,212.7152,881.85-146,482.76-68,697.25
费用
    基金管理费3,409.081,642.574,378.082,644.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费568.18273.76729.68440.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.205.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.110.720.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.0010.2930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.9320.1950.6425.72
  费用合计6,468.673,108.218,260.465,246.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00