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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2020-04-02     3.28202.3067%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,981.382,973.997,443.225,534.13
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入1,606.18673.89-1,327.860.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益747.24359.00571.01210.03
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入45.0423.8356.4618.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它94.0759.0672.8210.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,977.5715,598.11-3,298.225,407.46
费用
    基金管理费675.22320.06544.48209.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费211.01100.02170.1565.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.204.587.203.57
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.610.182.180.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.4710.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计71.9134.4360.6324.93
  费用合计972.22460.62799.31308.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00