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国泰信用互利债券A(160217)

2023-06-02     1.00700.2888%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入6,345.223,759.263,264.39624.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.003,358.401,024.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入53.3618.4142.404.77
  其他收入
    银行存款利息收入30.6621.3324.678.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.310.211.510.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-825.54765.019,478.171,605.70
费用
    基金管理费1,079.26566.89566.08151.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费323.78170.07169.8345.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出303.67240.89445.74166.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.466.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.271.140.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.541.743.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.1412.4822.8610.99
  费用合计1,755.101,003.921,222.60378.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00