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国泰信用互利债券A(160217)

2020-11-23     1.08580.0369%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-16.730.000.00
    债券的买卖价差收入46.00226.04-48.40-124.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益128.14450.851,252.20683.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.850.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.354.6112.656.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.125.561.660.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-49.60841.181,865.96755.69
费用
    基金管理费18.8376.41161.5082.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.6521.8346.1423.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.6960.04234.41123.39
  其他费用
    上市年费0.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.172.985.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.140.250.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.4110.2930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.6018.2444.9722.88
  费用合计38.33178.46491.01255.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00