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国泰国证房地产行业指数A(160218)

2024-05-22     0.69170.9634%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,360.85-1,749.64-9,603.70-3,431.31
    债券的买卖价差收入-2.50-2.506.330.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,201.91565.882,182.13301.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.658.6719.519.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.0221.53205.14119.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,724.88-5,652.51-4,012.53-119.66
费用
    基金管理费554.58293.83704.95326.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费110.9258.77140.9965.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.987.103.52
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.330.682.471.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.950.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计38.3319.6143.5221.51
  费用合计737.34390.39926.27424.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00