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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

2020-12-03     1.19001.0530%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,440.1630,653.7514,474.187,397.21
    债券的买卖价差收入0.7759.4214.170.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,110.163,145.102,544.832,809.74
    债券投资收益0.004.844.240.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入79.69112.8845.3089.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它691.67898.74471.17705.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计64,791.5997,782.2481,284.31-37,487.77
费用
    基金管理费1,344.832,138.98869.501,684.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费268.97427.80173.90336.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.831.840.651.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0010.2930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.05
    其他支出0.000.000.000.00
    小计41.6572.6236.2680.89
  费用合计1,951.083,245.351,367.452,437.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00