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华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2020-10-23     1.1873-0.5861%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入716.07220.63-12.06-284.13
    债券的买卖价差收入134.68-3.8936.48-82.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.814.402.864.00
    债券投资收益95.96305.3977.5954.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.9911.440.214.22
  其他收入
    银行存款利息收入2.4310.843.052.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.3442.5012.512.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,108.88878.85204.05-108.21
费用
    基金管理费38.23108.5022.5621.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.6521.704.514.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.9435.8010.556.89
  其他费用
    上市年费2.986.002.982.76
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.001.982.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.900.350.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.002.693.68
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.120.060.03
    小计13.5820.629.859.92
  费用合计79.63209.4848.8145.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00