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华安创业板50指数分级(160420)

2020-11-24     1.3472-0.4728%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,491.10-4,936.25-3,925.67-18,540.27
    债券的买卖价差收入114.3127.1826.7127.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益203.32368.32248.57351.86
    债券投资收益0.050.040.040.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.1935.7819.0533.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它105.21171.0499.32190.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,000.1124,942.389,474.38-27,072.05
费用
    基金管理费372.03708.32341.61591.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费81.85155.8375.15130.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.488.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.840.471.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.4226.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.8346.8523.3460.04
  费用合计544.361,104.63533.68978.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00