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华安创业板50指数分级(160420)

2019-12-06     1.14110.9376%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,925.67-18,540.27-9,307.01-26,680.22
    债券的买卖价差收入26.7127.4227.420.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益248.57351.86290.29209.46
    债券投资收益0.040.030.030.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.0533.7018.0536.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它99.32190.3674.25166.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,474.38-27,072.05-10,353.06-18,881.55
费用
    基金管理费341.61591.38292.71662.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费75.15130.1064.40145.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.471.040.731.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4226.0012.8928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.03
    小计23.3460.0429.5764.79
  费用合计533.68978.62516.761,233.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00