-0.0631% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 94.85 | 2,617.55 | -328.02 |
| 债券的买卖价差收入 | -242.52 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 153.48 | 62.31 | 27.00 |
| 债券投资收益 | 41.40 | 176.99 | 79.44 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 149.89 | 326.26 | 111.47 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.23 | 31.38 | 17.01 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -2,205.39 | 5,033.17 | 12.14 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 266.97 | 385.56 | 129.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 44.49 | 64.26 | 21.51 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 1.42 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.06 | 1.51 | 0.63 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 22.50 | 8.51 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.75 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 小计 | 19.32 | 29.84 | 10.63 |
| 费用合计 | 561.50 | 678.31 | 211.10 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |