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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2020-12-03     1.2180-0.4902%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26,449.8616,416.33-5,714.09-8,658.28
    债券的买卖价差收入325.1522.040.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益609.042,658.561,675.262,187.63
    债券投资收益0.090.710.200.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0061.70
  其他收入
    银行存款利息收入76.17175.0397.33231.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.0728.0416.25113.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计53,914.5482,134.2332,622.81-63,344.73
费用
    基金管理费1,627.842,632.331,270.123,196.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费271.31438.72211.69532.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.980.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.960.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.102.030.920.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计16.8933.7518.1451.30
  费用合计2,415.104,225.732,179.014,554.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00