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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

2025-07-21     0.9320-0.3209%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,368.74-6,860.09-2,539.37543.91
    债券的买卖价差收入161.18104.600.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,010.25491.06696.60462.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入63.9560.94363.78251.85
  其他收入
    银行存款利息收入120.7864.12236.62102.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.600.812.351.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,352.17-11,827.95-5,574.12-5,723.53
费用
    基金管理费1,282.57644.121,676.37956.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费213.76107.35279.39159.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.004.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.360.821.660.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.0813.6227.3813.73
  费用合计1,518.42765.101,983.141,130.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00