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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2020-12-04     1.60301.3915%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,655.9717,189.8613,964.69-14,976.70
    债券的买卖价差收入88.530.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益706.181,034.49672.791,069.14
    债券投资收益0.040.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.603.763.76294.90
  其他收入
    银行存款利息收入28.6487.8353.47108.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.818.781.151.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44,088.0642,936.3218,782.68-13,318.20
费用
    基金管理费974.841,507.47665.361,335.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费162.47251.25110.89222.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.980.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.729.504.710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.120.060.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计15.6031.3417.0349.35
  费用合计1,318.632,540.321,451.022,546.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00