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鹏华丰和债券(LOF)A(160621)

2021-05-07     1.4080-0.1418%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,224.19141.73615.17133.30
    债券的买卖价差收入862.81731.77465.20-5.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益138.6197.0017.053.32
    债券投资收益742.45272.21288.34151.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.131.360.970.11
  其他收入
    银行存款利息收入11.866.464.352.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.267.742.420.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,696.181,069.151,546.14362.81
费用
    基金管理费274.64106.0366.0426.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.6626.5116.516.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出227.0670.2436.3719.47
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.494.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.620.900.770.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.97-3.002.42
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计28.3414.2011.9910.15
  费用合计761.36295.44182.0979.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00