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鹏华消费领先混合(160624)

2020-10-19     3.6740-1.0770%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,055.355,752.741,906.80-146.00
    债券的买卖价差收入40.090.870.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益301.75309.42197.48241.95
    债券投资收益0.040.040.030.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.4926.269.956.73
  其他收入
    银行存款利息收入15.0920.409.8128.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它86.9667.688.5310.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,906.4513,528.844,990.98-5,227.80
费用
    基金管理费378.81398.44151.44328.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.1366.4125.2454.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.729.504.710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.400.090.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0021.9012.2241.44
  费用合计638.09757.19327.35504.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00